Call Option Trading Exemplo. Exemplo das opções de chamada Trading. Trading opções de compra é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação..Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 nas próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai Para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações de ações em poucas semanas você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e encontrar Como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. Como transformar 4.000 em 20.000. Com troca de opção de chamada, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período De tempo Para um exemplo, veja o Opti 100K Ons. Começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 partes de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por , Que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou comprar uma opção de compra em YHOO agora dá-lhe o direito, mas Não a obrigação de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será fixado o preço de pelo menos 10 Ou 1.000 por contrato Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser em - O-dinheiro 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So w Quando negociamos a chamada de YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e o vendemos em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retornam. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, assim O que teria acontecido se nós gastamos que 4.000 na compra de mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000.Call Options Trading Tip Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e de índices expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e os índices mais populares. Dica Além disso, note que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem exercer a opção de chamada no ex Data de vencimento. Call e opção de venda Dica de negociação Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm mais de opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe até 1.000 por ação então estas opções de chamada YHOO 40 Estar no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0 Portanto, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com a chamada Opções se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.If o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de validade, para dizer 45, então as opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer o seu Opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação Claro, você don t tem que vendê-lo imediatamente se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t Tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 partes, o seu lucro real em que uma chamada Opção contrato é realmente 300 5 x 100 partes - 200 custo Ainda não muito gasto, eh. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e apenas fica em torno de 40.Now se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 Para as próximas semanas, então a opção será at-the-money e acabará por expirar sem valor Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você pudesse comprar o YHOO Estoque em 40 no mercado aberto. Neste exemplo, você teria perdido somente os 200 que você pagou para uma opção. O que acontece às opções da chamada se YHOO não vai até 50 e cai para 35. Agora no outro Se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para um imediato 5 perda por ação Que é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a Obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada, e deixar a opção expirar wo Rthless Quando isto acontece, suas opções são consideradas out-of-the-money e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Importante Dica - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode Perder mais do que o custo do seu investimento inicial É por isso que a linha no diagrama de recompensa da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais No futuro são chamados LEAPs e pode ser uma maneira mais rentável para investir em suas ações favoritas. Sempre lembre-se que para que você possa comprar esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que chamada Opção As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam tão fortemente que o preço irá diminuir Um de vocês estará certo eo outro estará errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor Recebeu um Remium na forma da opção inicial custa o comprador pagou 2 por ação ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fecha acima do preço de exercício Nós vamos voltar Para este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço Por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de chamada permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender Antes de fazer o seu primeiro trade. Option real negociação na Índia Option Strategies. Recommended antes de ler esta opção section. Call Opção de opção de opção Trading Basics. Over os últimos anos, os mercados bolsistas domésticos testemunharam um interesse crescente no Futures Op Existem muitas razões para este aumento do interesse na negociação de opções na Índia. Principalmente, a falta de retornos no segmento de caixa devido a uma desaceleração econômica prolongada tem afastado muitos participantes do mercado de ações Muitos outros têm tomado a opção de negociação, porque exige Menos capital, uma vez que fornece maior alavancagem, ou seja, você pode colocar uma pequena quantidade de margem de todo o valor da transação para assumir uma posição de negociação Além disso, é possível fazer lucros, apostando no movimento direcional de um estoque ou o mercado como um todo, Onde você costuma comprar e manter o estoque até que aprecia. O maior argumento a favor da negociação de opções é o fato de que quando empregado efetivamente, as estratégias de negociação de opção ajudará o investidor a fazer lucros livres de risco. No entanto, enquanto estratégias de opção são fáceis de Entender, eles têm suas próprias desvantagens Mais importante ainda, ao contrário de compra no mercado de caixa, ou seja, segmento de ações, onde você pode segurar o subjacente Comprar por tanto tempo como você gostaria, no caso do mercado de FO, você é tempo limite Em outras palavras, você deve sair de seus comércios em um determinado momento no futuro, e você pode ser forçado a incorrer em uma perda. No entanto, é importante Para entender como essas estratégias de trabalho Mantenha em mente que as estratégias abaixo não são exaustivas e há infinitas possibilidades de ganhar dinheiro nos mercados de ações, empregando uma combinação de estratégias nos mercados de caixa, futuros e opções, entrando em operações simultâneas Para isso Razão, os mercados de derivativos em todo o mundo sempre atraiu as mentes mais brilhantes e sharpest. Seu Fundo Mútuo, SIP Stock Brokerage Questões relacionadas Here. What é Futuro Trading. The objetivo deste post é explicar a idéia básica subjacente uma negociação de futuros ou contrato de futuros Por meio de um exemplo Derivados do mercado como futuros de ações e as opções têm a reputação de ser difícil de entender, embora a idéia subjacente de negociação de futuros não é tão difícil Como parece e é melhor compreendida através do estudo de um exemplo. Contratos Futuros Contrato. Contrato de Futuros Index como Futuros Dow, Futuros Nifty, Futuros Sensex, Futuros etcmodity como Futuros Gold, Futuros Petróleo, etc Embora parece 3 tipos os princípios subjacentes E idéias por trás de negociação de qualquer um dos contratos de futuros acima é o mesmo Deixe-me tentar explicar a negociação de futuros com a ajuda de um exemplo. Futuras Trading Exemplo de um contrato de futuros. Suponha o preço atual da Tata Steel é Rs 200 por ação Você está interessado Na compra de 500 ações da Tata Steel Você encontra alguém, digamos John, que tem 500 ações que você diz a John que você vai comprar 500 ações em Rs 200, mas não agora, mais tarde, dizem na última quinta-feira deste mês Esta data acordada será chamada a data de expiração de seu contrato ou acordo John mais ou menos concorda, mas os seguintes pontos surgem em seu acordo. John terá que passar pelo aborrecimento de manter as ações com ele até o final deste mês Mo Reover, a economia está indo bem, então é provável que o preço do estoque no final do mês não será Rs 200, mas algo mais Então ele diz permite greve um negócio não no preço atual de Rs 200, mas Rs 202 - O preço acordado do negócio será chamado de preço de exercício do contrato de futuros Ele diz que você pode pensar no Rs 2 por ação como seu custo para manter as ações para você até a data de vencimento Esta diferença entre o preço de exercício eo O preço atual também é chamado como custo de Carry. O tamanho total do contrato é agora Rs 202 para 500 partes, o que significa Rs 101000 No entanto, tanto você quanto John perceber que cada um de vocês está tomando um risco Por exemplo, se amanhã o preço do estoque cai De Rs 200 para Rs 190, nesse caso, é muito mais rentável para você comprar ações do mercado do que de John E se você decidir não honrar o contrato ou acordo será uma perda para John Da mesma forma, se o preço sobe você é Em risco se John não honra o contrato de futuros Então bot H de você decidir que você vai encontrar um amigo comum e manter Rs 25000 cada um com este amigo, a fim de cuidar das flutuações de preços Este dinheiro pago por ambos de você é chamado de margem pago para o contrato de futuros. Finalmente, você decide que o contrato de futuros Em dinheiro liquidado o que significa na data expirty do contrato, em vez de realmente entregar mais de 500 partes - John irá pagar-lhe o dinheiro se o preço sobe, ou se o preço cai você vai pagar John o montante do saldo Por exemplo, no final de O prazo de validade se você descobrir que o preço da ação é Rs 230, então a diferença. Rs 230 - Rs 202 Rs 28. será pago a você por John Você pode então comprar as ações do mercado de ações em Rs 230 desde Você receberá Rs 28 por ação de John, você será efetivamente capaz de comprar as ações em Rs 202 o preço de exercício acordado do contrato de futuros Similarmente John pode vender diretamente suas 500 ações no mercado em Rs 230 e dar-lhe Rs 28 por Que significa que efetivamente vendeu cada Apenas como o exemplo acima de futuros de ações que você pode ter futuros de commodities, onde, em vez de lidar com as ações que você lida com commodities - por exemplo, os futuros do ouro bruto Futuros de petróleo, etc Você também pode ter futuros sobre o índice Por eg Nifty é um índice de mercado de ações na Índia Se você comprar 1 contrato de futuros de Nifty, em seguida, na data de expiração você será ganho ou dinheiro solto conforme o índice se move para cima ou para baixo Índice Contratos de futuros são sempre liquidados como não há nada para realmente comprar ou vender em caso de um índice Você simplesmente fingir que você está comprando o índice e dinheiro liquidá-lo no prazo de validade Qualquer um pode comprar ou vender um contrato de futuros. Diferenças entre o contrato de Futuros reais eo exemplo acima de contrato de futuros. Em conceito o exemplo acima ilustra todas as noções básicas de uma negociação de futuros No entanto, na vida real, enquanto negociação de futuros de ações em Bolsa de valores ou commodities futuros sobre commodity troca você tem que ter em mente os seguintes pontos. Você lida diretamente com a bolsa de valores ou a troca de mercadorias quando comprar ou vender um contrato de futuros A margem de dinheiro é mantido com a bolsa de valores A margem é calculada Em tempo real e constantemente atualizado Para, por exemplo, se você comprar um contrato de futuros eo preço da mercadoria de ações vai para baixo - você será obrigado a fornecer margem adicional, etc. A data de expiração do contrato de futuros é decidido pela Bolsa. A última quinta-feira de cada mês, exceto quando há um feriado em que o caso é o mais antigo. Todos os contratos de futuros são vendidos em múltiplos de um tamanho de lote que é decidido pela bolsa de valores ou a troca de mercadorias Por exemplo, se o tamanho do lote Da Tata Steel é de 500, então um contrato de futuros é necessariamente para 500 partes Você pode no entanto comprar ou vender vários contratos de futuros e, portanto, você será capaz de lidar com apenas múltiplos Do tamanho do lote dado do contrato. A troca decide se o contrato de futuros é liquidado em dinheiro ou liquidação é de entrega com base Por exemplo, todos os futuros de índices são sempre liquidados porque não há conceito de entrega real do índice Na Índia, mesmo todos os futuros de ações Estão atualmente liquidados em dinheiro. Você não tem que realmente ter o estoque ou commodity ou índice, a fim de vender um contrato de futuros Por exemplo, mesmo se eu não tenho ouro comigo, e eu acredito que o preço do ouro vai para baixo, eu Pode simplesmente vender um contrato de futuros e espero beneficiar da minha especulação No caso de o contrato de futuros é entrega liquidada, você pode simplesmente comprá-lo novamente chamado de quadratura sua posição apenas antes do expiry. Advantages de Futures Trading Por comerciais Futures. There são várias vantagens de Negociação em futuros Aqui estão algumas. Futuras de negociação permite que você troque em grandes quantidades com baixo dinheiro Para, por exemplo, se você quiser comprar um contrato de futuros de 500 ações de aço Tata - Na verdade, comprá-los custaria m Uch mais do que a margem que você tem que pagar para futuros de negociação Note no entanto, a posição alavancada de futuros também pode ser perigoso. Trading no mercado de ações Futuros é geralmente menos caro do que realmente comprar ações Por exemplo, se você perceber que você tem 500 ações e quer Vendê-los e comprá-los novamente quando o preço é baixo, é muito mais barato corretagem encargos etc para vender futuros do que realmente vender ações. Você pode vender contratos de futuros, mesmo se você não tem ações ou a mercadoria Assim, se você tem razões para acreditar que o Mercado de ações está indo para baixo você pode vender um determinado estoque futuro ou futuro índice e beneficiar da queda do preço Isto é possível apenas se você comércio futuros e não com estoques físicos ou futuros commodity. Trading pode ser usado em várias estratégias de hedge que serão discutidas Em um posterior post. Stock Market Derivatives Futures, Options. F 0 Futuros Trading em FONSE Para negociação de futuros em NSE lembrar o significado das seguintes abreviaturas FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock. Thus antes de futuros de negociação, você será solicitado a selecionar o tipo de instrumento financeiro Existem quatro tipos de instrumentos financeiros que você pode selecionar em FONSE-Index Futures FUTIDX, Stock Futures FUTSTK, Opções de Índice OPIDX, Stock Options OPSTK Então escolha Comprar vender dependendo se você quer comprar ou vender o contrato de futuros Em futuros de negociação de venda de contratos de futuros também é por vezes referido como escrito contrato de futuros Selecione o número de ações de índice a ser negociado este tem que ser múltiplo do tamanho do lote fixado por FONSE Em seguida, selecione a data de expiração correta do contrato Em FONSE há três tipos de prazo de validade disponível Contrato de Futuro para a data de vencimento do Mês Próximo é no último dia do mês atual Contrato de Futuros para a data de expiração do Mês Médio é na última quinta-feira do próximo Mês Contrato de Futuros para o Mês Longe expiração é última quinta-feira do mês após o próximo. Tamanhos Lote para Futuros Negociação em FONSE Cada Contrato de Futuros h Como um tamanho de lote fixo como decidido pela National Stock Exchange NSE Os tamanhos de lote permitidos podem ser encontrados nesta página. Muito muito informativo e útil para um leigo como me. explained em termos simples muito simples olhando para a frente para mais info. Disclaimer This É um blog pessoal sobre investimentos no mercado de ações, imposto de renda, análise de notícias, estratégias de investimento e tópicos relacionados Qualquer declaração feita neste blog é apenas uma expressão da minha opinião pessoal, e em nenhum caso deve ser interpretada como um conselho de investimento, Ao usar este blog, você concorda em não tomar qualquer decisão de investimento, decisões relacionadas ao imposto de renda ou quaisquer outras decisões importantes com base em qualquer informação, opinião ou sugestão Ou experiência mencionada ou apresentada neste blog ii verificar qualquer informação aqui mencionada, independentemente de suas próprias fontes confiáveis para ega registrado investimento conselheiro e, assim, verifique se possibl E imprecisões. Subscreva as atualizações de manchetes RSS da Powered by FeedBurner.
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