Por favor, note as postagens do blog não são selecionados, editados ou selecionados por Editores de busca Alpha. 5 Opções Ferramentas Free. Jun 19, 2009 9 22 AM. Se você está curioso sobre quais ferramentas podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor olhar não mais longe do que estes top Contendores analistas BigTrends e pessoal testaram todos os componentes para garantir a reivindicação livre é garantido eo valor é tangível Como um comerciante de opções lá não são muitos recursos livres disponíveis, mas BigTrends está sempre procurando os recursos que ajudam você a progredir como um comerciante enquanto cresce Seu capital mental. 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Opções de Eletrizes PularOracle é ferramenta gratuita para opções de ações análise de estratégia de negociação, construído para os comerciantes opções O que eu gosto mais sobre OptionsOracle É a sua facilidade de uso e interface personalizável O software usa Yahoo Finance como o feed de dados por padrão, mas você pode integrar seus corretores de dados ao vivo com um pouco de trabalho Aqui está um resumo rápido dos melhores recursos para os comerciantes de opções. OPÇÕES TRADING SCREENER. TrixyCharts - Estes gráficos interativos livres sobre o novo são incríveis e incluem telas de estoques e inteligência artificial que combina ações com base em padrões Os grandes inovadores mais em Vestly Software criaram uma obra-prima Em não baseado em software com base no navegador gráfico com Trixy, mas eles também tem outra ferramenta bem vale a menção chamada Você pode encontrar uma revisão mais aprofundada de TrixyCharts de um Daily Daily TrendWatch em tools. We opções forneceu uma revisão completa de TrixyCharts No início deste ano, você pode conferir a revisão completa aqui Price Headley usa TrixyCharts para o Weekly Market Outlook Video encontrado em BigTV.3 TradeLogger - Muitos comerciantes falta o componente de gestão de dinheiro em seus planos de negociação Como um treinador BigTrends eu vejo isso como o Grande fraqueza com demasiada frequência, TradeLogger é um grande recurso para os comerciantes para ajudar a minimizar drawdowns carteira, enquanto mitiga Ting os downs psicológicos que acompanham períodos de ineficiência do sistema TradeLogger usa a curva de equidade de seu valor de carteira para sinalizar quando para o comércio de papel ou comércio vivo Equity curva de gestão é coberto como parte de nosso programa de treinamento de 50 cursos, mas você pode obter um jumpstart Usando esta ferramenta impressionante today. Elevator Pitch Um tudo-em-um gravador de comércio e equidade curva sistema de gestão de dinheiro Em sua simplicidade, TradeLogger mantém um registro de seu desempenho de negociação atual e aconselha quando você deve parar de negociação com capital vivo e quando Para retomar a negociação live.4 - Se você estiver no acampamento de não-software e está procurando um grande recurso não procure mais do que lá s alguma sobreposição aqui com OptionsOracle, mas há uma ferramenta periférica significativa que eu uso As opções de histórico de preços gráficos são Muito útil, basta digitar o símbolo de sua greve opção e receber um gráfico de preço histórico livre Isto é incrivelmente útil por duas razões, em primeiro lugar é a única maneira de recuperar Preços precisos para o teste do sistema e segundo é uma ótima maneira de visualizar opções específicas que estão a acelerar em valor Opcional geral merece e revisão inteira em si mesmo, as ferramentas incríveis são vastas, de Strike Peggers para abrir as ferramentas Mudança de Interesse Não se preocupe, É um fenômeno de estoque screener Finviz Financial Visualization fornece um screener incomparável e cool mapas de calor no mercado Deixar de fora o top cinco ferramentas gratuitas para os comerciantes de opções é um fenômenos estoque screener Uma perspectiva de negociação Finviz ajuda com o fator FOCUS na negociação Muitos comerciantes procuram o comércio de certos tipos de ações com base em três categorias principais Descritivas, Fundamentais ou Técnicas. As opções screener são inigualáveis Eu uso o Screener Finviz para manter um grupo central de ações E ETFs usando uma mistura de seis circunstâncias diferentes Aqui está uma lista das telas que você pode começar usar agora. Troca descritiva, tampão de mercado, E 20 50 200 Dia SMA, 20 Dia alto baixo Beta, Taxa de Desempenho, Rendimento de Dividendos, Volume Médio, Setor, Curto Flutuante, Volume Relativo, Indústria, Recomendação de Analista, Volume Corrente, ROE, ROI, PEG, PSPB, crescimento do EPS este ano, próximo ou cinco anos, relação atual, relação rápida, relação do pagamento, Margem de lucro líquido, insider propriedade, transações de insiders, propriedade institucional e more. Today s Heatmap para SP500.What você está esperando, comece a usar essas ferramentas agora para se tornar um comerciante melhor tomorrow. andrew Hart - Portfolio Manager. Read artigo completo. Backtest Portfolio Portfolio Asset Allocation. Esta ferramenta de backtesting de carteira on-line permite que você construa uma ou mais carteiras com base nos fundos mútuos selecionados, ETFs e ações para analisar e backtest retornos da carteira, características de risco, desvio padrão, retornos anuais e rolagem Rendimentos Os resultados incluem uma visualização do gráfico de crescimento da carteira e dos retornos de rotação, CAGR, desvio padrão, relação de Sharpe, rácio de Sortino, retornos anuais e retornos ajustados da inflação. Também analisar e comparar carteiras preguiçosas baseadas em classe de ativos com um horizonte de tempo mais longo a partir de 1972.Find ETF, Mutual Fund ou Stock Symbol. Silicon Cloud Technologies LLC 2017-2017 Todos os direitos reservados. Options Gráficos de Risco Visualizando Potencial de lucro. Trading opções podem parecer complicadas , Mas há ferramentas disponíveis que podem simplificar a tarefa Por exemplo, um computador eo software certo pode cuidar da matemática bastante complexa necessária para calcular o valor justo de uma opção Para negociar opções com sucesso, os investidores devem ter um conhecimento profundo do Potencial de lucro e risco para qualquer comércio que estão considerando Para isso, a ferramenta principal opção comerciantes O gráfico de risco, muitas vezes chamado de diagrama de perda de lucro, fornece uma maneira fácil de entender o efeito do que pode acontecer a uma opção ou qualquer posição de opção complexa no futuro Os gráficos de risco permitem que você veja em um único gráfico de risco. Imagine o seu potencial de lucro máximo, bem como as áreas de maior risco A capacidade de ler e compreender gráficos de risco é uma habilidade crítica para quem quiser trocar opções Criando um gráfico de risco bidimensional Vamos começar mostrando como criar um risco simples Gráfico de uma posição longa no subjacente - digamos 100 partes de ações com preço de 50 a ação Com esta posição você faria 100 de lucro para cada aumento de um dólar no preço do estoque acima e acima de sua base de custo Para cada um - A queda do dólar abaixo do seu custo, você perderia 100 Este perfil de recompensa de risco é fácil de mostrar em uma tabela. Para exibir esse perfil visualmente, você simplesmente tomar os números da tabela e traçá-los no gráfico O eixo horizontal representa o eixo x T Os preços das ações, rotulados em ordem crescente O eixo vertical o eixo y representa os lucros e perdas possíveis para esta posição Aqui está a imagem bidimensional que é produced. To ler o gráfico você só olhar para qualquer preço das ações ao longo da horizontal E, em seguida, mova-se para cima até atingir a linha de perda de lucro azul Neste caso, o ponto se alinha com 500 no eixo vertical à esquerda, mostrando que a um preço de ação de 55 você teria um lucro de 500. O gráfico de risco permite que você apreenda um monte de informações, olhando para uma imagem simples Por exemplo, sabemos de relance que o ponto de equilíbrio é de 50 - o ponto onde a linha de perda de lucro cruza zero A imagem também demonstra Imediatamente que, como o preço das ações se move para baixo, suas perdas ficam maiores e maiores até que o preço das ações atinge zero, onde você perderia todo o seu dinheiro Na parte positiva, como o preço da ação sobe seu lucro continua a aumentar com um potencial teóricamente ilimitado potentia L Para obter mais informações, consulte O que é Opções de Dinheiro de Opção e o Tempo da Terceira Dimensão Criar um gráfico de risco para negociações de opção inclui todos os mesmos princípios que acabamos de abordar O eixo vertical é perda de lucro, enquanto o eixo horizontal mostra os preços do estoque subjacente Necessidade de calcular o lucro ou a perda em cada preço, coloque o ponto apropriado no gráfico e, em seguida, desenhe uma linha para conectar os pontos. Infelizmente, ao analisar as opções, é apenas que simples se você está entrando uma posição de opção no dia A opção s expirar, ao determinar o seu potencial de lucro ou perda é apenas uma questão de comparar o preço de exercício das opções s para o preço das ações. Mas em qualquer outro momento entre a data de inserção da posição eo dia de validade, existem fatores diferentes O preço do estoque que pode ter um grande efeito sobre o valor de uma opção. Um fator crucial é o tempo No exemplo de ações acima, não faz diferença se o estoque vai até 55 amanhã ou um ano fr Om agora - independentemente do tempo, o seu lucro seria 500 Mas uma opção é um ativo de desperdício Para cada dia que passa, uma opção vale um pouco menos tudo o resto é igual Isso significa que o elemento de tempo faz o gráfico de risco para qualquer posição de opção Muito mais complexo. Em um gráfico bidimensional exibindo uma posição de opção, existem normalmente várias linhas diferentes, cada uma representando o desempenho de sua posição em diferentes datas projetadas. Aqui está o gráfico de risco para uma posição de opção simples, uma chamada longa para mostrar como Ele difere do gráfico de risco que desenhou para o estoque. Comprar esta chamada de fevereiro de 50 na ABC Corp dá-lhe o direito, mas não a obrigação de comprar o estoque subjacente a um preço de 50 até 19 de fevereiro, a data de vencimento, que vamos dizer É de 60 dias a partir de agora A opção de chamada permite que você controle as mesmas 100 partes para substancialmente menor do que o custo para comprar o estoque outright Neste caso, você paga 2 30 por ação para esse direito Então, não importa o quão distante o preço das ações c A perda máxima potencial é apenas 230. Este gráfico, com três linhas diferentes, mostra a perda de lucro em três datas diferentes A legenda linha à direita mostra quantos dias cada linha representa A linha contínua mostra a perda de lucro para esta posição na expiração , 60 dias a partir de agora T 60 A linha tracejada no meio mostra a provável perda de lucro para a posição em 30 dias T 30, a meio caminho entre hoje e expiração A linha pontilhada no topo mostra o provável lucro ou perda da posição hoje T 0 Observe o efeito do tempo sobre a posição Como o tempo passa o valor da opção decai lentamente Observe também que este efeito não é linear Quando ainda há muito tempo até a expiração, apenas um pouco é perdido cada dia devido ao efeito de Quando você chegar mais perto de expiração, este efeito começa a acelerar, mas a uma taxa diferente para cada price. Let s dar uma olhada nesta decadência tempo Diga o preço das ações permanece em 50 para os próximos 60 dias Quando você compra pela primeira vez o Opção, você começa mesmo na linha zero com nem um lucro nem uma perda Após 30 dias, metade do dia de validade, você tem uma perda de 55 No dia de vencimento, se o estoque ainda está em 50, a opção é inútil e Você perde a totalidade 230 Observe a aceleração do tempo decaimento você perde 55 durante os primeiros 30 dias, mas 175 nos seguintes 30 dias Juntos as várias linhas demonstram este decrescimento de aceleração de tempo graficamente Saiba mais em A Importância do Tempo Valor em Opções Trading. Is É Possível adicionar Volatilidade como uma Quarta Dimensão Para qualquer outro dia entre agora e a expiração, só podemos projetar um preço provável ou teórico para uma opção. Esta projeção é baseada nos fatores combinados de não apenas o preço das ações e o tempo até a expiração, mas Também a volatilidade E a diferença entre a base de custo sobre a opção e que o preço teórico é o lucro ou perda possível Mantenha firmemente em mente que o lucro ou perda exibido no gráfico de risco de uma opção posição é baseada Sobre os preços teóricos e, portanto, sobre os insumos utilizados. Ao avaliar o risco de um comércio de opção, muitos comerciantes, particularmente aqueles que estão apenas começando a negociar opções, tendem a se concentrar quase exclusivamente no preço do estoque subjacente eo tempo restante Para avaliar se uma opção é atualmente barata ou cara, olhe sua volatilidade implícita atual relativa a ambas as leituras históricas e suas expectativas para a volatilidade implícita futura. Quando demonstramos como exibir o efeito do tempo no exemplo anterior, assumimos que o nível atual de volatilidade implícita não mudaria para o futuro. Embora esta possa ser uma suposição razoável para algumas ações, ignorando a possibilidade de que os níveis de volatilidade possam mudar podem Porque você subestima seriamente o risco envolvido em um potencial comércio. Mas como você pode adicionar uma quarta dimensão a uma dimensão bidimensional? Há uma maneira de criar gráficos mais complexos com três ou mais eixos, mas os gráficos bidimensionais têm muitas vantagens, entre os quais o mais importante é que eles são fáceis de lembrar e visualizar mais tarde. Faz sentido ficar com o tradicional gráfico bidimensional, e há duas maneiras de fazê-lo ao lidar com o problema de adicionar uma quarta dimensão. A maneira mais fácil é simplesmente para introduzir um único número para o que você espera que a volatilidade para ser no futuro , E, em seguida, olhar para o que aconteceria com a posição se essa mudança na volatilidade implícita ocorre Esta solução dá-lhe mais flexibilidade, mas o gráfico resultante seria apenas tão preciso quanto o seu palpite para a volatilidade futura Se volatilidade implícita revela-se bastante diferente Que a sua estimativa inicial, o lucro ou perda projetada para a posição também seria substancialmente. Adding Volatilidade, Constant Tempo Constant O outro inconveniente para estimar e entrar um valor é que a volatilidade É ainda mantida em um nível constante É melhor ser capaz de ver como as mudanças incrementais na volatilidade afetam a posição Isso é, precisamos de uma representação gráfica da sensibilidade de uma posição às mudanças na volatilidade, semelhante ao gráfico mostrando o efeito do tempo Sobre o valor de uma opção Para fazer isso usamos o mesmo truque que usamos antes - manter uma das variáveis constante, neste caso tempo em vez de volatilidade Para a leitura de fundo, confira o Tutorial de Volatilidade de Opções. Até agora, usamos estratégias simples para Ilustram gráficos de risco, mas agora vamos olhar para o mais complicado longo straddle que envolve a compra de uma chamada e um colocar tanto no mesmo estoque, e ambos com o mesmo greve e vencimento mês Esta estratégia de opção tem a vantagem, pelo menos para o nosso propósito Aqui, de ser muito sensível a mudanças na volatilidade. Além disso, digamos que a expiração é de 60 dias a partir de agora Esta é uma imagem do que o comércio vai se parecer exatamente 30 dias a partir de agora, a meio caminho entre hoje e o Febru Cada linha mostra o comércio em um nível diferente de volatilidade implícita, e há um aumento em 2 5 na volatilidade entre cada linha. A linha contínua é a perda de lucro para esta posição em V 0, ou em nenhuma mudança da corrente Nível de volatilidade A próxima linha mostra a perda de lucro provável que ocorreria se a volatilidade implícita aumentasse 2 5 dentro de 30 dias a partir de agora A legenda linha à direita indica exatamente o que cada linha representa. Este método demonstra o efeito isolado de mudanças na volatilidade implícita Como a volatilidade aumenta, o seu lucro aumenta ou, dependendo do preço da ação, sua perda diminui O reverso disso também é verdade Qualquer diminuição na volatilidade implícita prejudica esta posição e reduz o lucro possível - esses efeitos sobre o desempenho devem ser entendidos pelo trader opção antes Entrando na posição. Nós mencionamos anteriormente que para exibir o efeito de mudanças de volatilidade, seria necessário manter o tempo constante, mas enquanto a perda de lucro acima gr Aph mostra o que o comércio parece apenas em um dia específico, o efeito do tempo não é completamente despojado Note que a um preço de ações de 50 a linha V 0 mostra que haverá uma perda de 150 Essa perda para a chamada longa e colocar Combinado é apenas devido a 30 dias de tempo decay. As você ganhar experiência e obter uma melhor idéia de como as opções se comportam, também será mais fácil imaginar o que um gráfico de risco de volatilidade seria como antes e depois da data particular sendo grafado. Bottom Line É improvável que você seria capaz de prever fora do topo da sua cabeça o que uma opção comercial é susceptível de fazer Mesmo se você soubesse um comerciante comprou 15 das 50 fevereiro chamadas em 2 70 e vendeu 10 das chamadas de janeiro de 55 para 1 20, seria difícil projetar lucros e perdas Visualizando como o comércio é afetado por mudanças no tempo, a volatilidade eo preço das ações é ainda mais difícil. Mas isso é o que os gráficos de risco são para Eles permitem isolar o comportamento provável de qualquer opção Posição, não importa quão complexo Uma única imagem que é fácil de lembrar Mais tarde, mesmo se uma imagem do gráfico não está bem na frente de você, basta ver uma cotação atual para o estoque subjacente permitirá que você tenha uma boa idéia de quão bem um comércio está fazendo Isso É por isso que entender como usar diagramas de perda de lucro é uma habilidade indispensável para cada opção comerciante. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado Segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial em uma empresa falida S de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool de licitantes.
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